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上海图书馆(上海科学技术情报研究所)
2014年度部门决算

 

第一部分    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)概况

 

    一、主要职能

    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)主要职能:提供图书资料,开展信息咨询,学术研究,影视制作,展览与会议服务等。

    二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看,上海图书馆(上海科学技术情报研究所)部门决算包括:上海图书馆(上海科学技术情报研究所)本级决算。

纳入上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 序号

单位名称

备注

1

上海图书馆(上海科学技术情报研究所)

 

2

 

 

3

 

 

                                                      

 

 

第二部分    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度部门决算表

 

2014年度财务收支决算总表

 

 

单位:万元

 

 

 

决算数

 

决算数

财政拨款

37,238.84

一般公共服务

 

其中:政府性基金

 

外交

 

事业收入

8,677.06

国防

 

事业单位经营收入

    

公共安全

 

其他收入

114.49

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化教育与传媒

42,578.47

 

 

社会保障和就业

1,272.65

 

 

医疗卫生

371.94

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

292.52

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

2,017.09

本年收入合计

46,030.39

本年支出合计

46,532.66

动用历年结余

502.27

本年结余

 

合计

46,532.66

合计

46,532.66

                        

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

   

单位:万元

   

财政拨款支出

行号

科目名称

  

基本支出

项目支出

1

 

 

 

  

38,585.34

12,182.48

26,402.85

2

207

 

 

文化体育与传媒支出

36,648.22

10,263.09

26,385.13

3

 

01

 

文化

36,648.22

10,263.09

26,385.13

4

 

 

04

图书馆

36,648.22

10,263.09

26,385.13

5

 

 

99

其他文化支出

 

 

 

6

208

 

 

社会保障和就业支出

1,272.65

1,259.13

13.52

7

 

05

 

行政事业单位离退休

1,272.65

1,259.13

13.52

8

 

 

02

事业单位离退休

1,259.13

1,259.13

0.00

9

 

 

99

其他行政事业单位离退休支出

13.52

 

13.52

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

371.94

367.74

4.20

11

 

05

 

医疗保障

367.74

367.74

 

12

 

 

02

事业单位医疗

367.74

367.74

 

13

 

99

 

其他医疗卫生支出

4.20

 

4.20

14

 

 

01

其他医疗卫生支出

4.20

 

4.20

15

221

 

 

住房保障支出

292.52

292.52

 

16

 

02

 

住房改革支出

292.52

292.52

 

17

 

 

01

住房公积金

292.52

292.52

 

           

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

   

公共预算财政拨款基本支出

行号

科目名称

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

1

 

 

 

合计

12,182.48

8,141.55

2,379.57

1,558.59

 

102.78

 

 

2

207

 

 

文化体育与传媒支出

10,263.09

7,773.81

2,379.57

6.94

 

102.78

 

 

3

 

01

 

文化

10,263.09

7,773.81

2,379.57

6.94

 

102.78

 

 

4

 

 

04

图书馆

10,263.09

7,773.81

2,379.57

6.94

 

102.78

 

 

5

208

 

 

社会保障和就业支出

1,259.13

 

 

1,259.13

 

 

 

 

6

 

05

 

行政事业单位离退休

1,259.13

 

 

1,259.13

 

 

 

 

7

 

 

02

事业单位离退休

1,259.13

 

 

1,259.13

 

 

 

 

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

367.74

367.74

 

 

 

 

 

 

9

 

05

 

医疗保障

367.74

367.74

 

 

 

 

 

 

10

 

 

02

事业单位医疗

367.74

367.74

 

 

 

 

 

 

11

221

 

 

住房保障支出

292.52

 

 

292.52

 

 

 

 

12

 

02

 

住房改革支出

292.52

 

 

292.52

 

 

 

 

13

 

 

01

住房公积金

292.52

 

 

292.52

 

 

 

 

 

第三部分  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度部门决算情况说明

 

 

    部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。

    一、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算收入情况说明

    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算收入总计46,030.39万元,其中:财政拨款收入37,238.84万元,占80.9%;事业收入8,677.06万元,占18.85%;其他收入114.49万元,占0.25%

    二、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算支出情况说明

    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算支出总计46,532.66万元,其中:基本支出18,112.72万元,占38.92%;项目支出28,419.94万元,占61.08%

    三、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算财政拨款支出情况说明

    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算财政拨款支出总计38,585.34万元,具体情况如下:

    1.“207文化体育与传媒支出”2014年度决算36,648.22万元,其中:

    2070104图书馆”2014年度决算36,648.22万元。主要用于本单位基本支出和文献购置费、公众服务、中心图书馆建设、文献资源共建共享、上海市文化信息资源共享工程建设、文献整理与保护、知识库系统建设、上海之窗、房屋及设备维修费等项目的支出。

    2.“208社会保障和就业支出”2014年度决算1,272.65万元,其中:

    2080502事业单位离退休”2014年度决算1,259.13万元,主要用于事业单位退休人员补贴费支出。

 2080599其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算13.52万元,主要用于退休人员活动经费。

    3.“210医疗卫生”2014年度决算367.74万元,其中:

    2100502业单位医疗”2014年度决算367.74万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    2109901其他医疗卫生支出”2014年决算4.2万元。主要用于在职人员其他医疗支出。

    4.“221住房保障支出”2014年度决算292.52万元,其中:

    2210201住房公积金”2014年度决算292.52万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

    四、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

    上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计12,182.48万元,具体情况如下:

1. 工资福利支出8,141.55万元,主要用于:职工工资(含绩效工资)及社会保障费支出。

2.      日常公用经费2,379.57万元,主要用于维持图书馆正常运行发生的费用。

3.      对个人和家庭的补助支出1,558.59万元,主要用于退休人员补贴费及职工住房公积金支出。

4.      其他资本性支出102.77万元,主要用于办公设备、专用设备的购置以及信息网络软件购置更新费。

    五、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度“三公经费”决算数

    2014年“三公经费”决算总数179.55万元,比预算节约1.25万元,其中:

    因公出国经费决算61.29万元,比预算节约0.01万元,主要用于用于开展国际合作交流、重大项目洽谈、业务交流、境外培训研修等因公出国(境)的住w住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014年本单位组织的出国团组18个,全年累计出国人数39人次。

    公务用车购置及运行经费决算72.98万元,比预算节约0.02万元,其中:公务用车购置费25.5万元,公务用车运行费47.48万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新,购置公务车2辆;年末车辆保有量16辆。

    公务接待经费决算45.27万元,比预算节约1.22万元,主要用于与国内相关业务单位进行合作与业务交流过程中发生的工作餐费以及来访外宾公务接待。2014年公务接待148批次,共接待1596人。       

    六、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额8,048.22万元,其中:政府采购货物执行6,084.96万元、政府采购工程预算执行24.61万元、政府采购服务预算执行1,938.65万元。

    七、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度预算绩效情况

    2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额23,209.03万元;纳入绩效评价的2个,涉及预算金额14,341.42万元。

    八、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2014年度国有资产占有使用情况

    截至2014123日,上海图书馆(上海科学技术情报研究所)共有车辆16辆,全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备4台。