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上海图书馆上海科学技术情报研究所
2012年部门决算

第一部分  上海图书馆上海科学技术情报研究所概况

一、主要职能
  上海图书馆上海科学技术情报研究所主要职能:提供图书资料,开展信息咨询,学术研究,影视制作,展览与会议服务等。

二、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,上海图书馆上海科学技术情报研究所部门决算包括:上海图书馆上海科学技术情报研究所本级决算、《上海文化年鉴》编辑部决算。

  纳入上海图书馆上海科学技术情报研究所2012年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海图书馆上海科学技术情报研究所本级

 

2

《上海文化年鉴》编辑部

 


第二部分 上海图书馆上海科学技术情报研究所
2012年度部门决算表


2012年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款

31,892.00

一般公共服务

 

其中: 政府性基金

 

外交

 

事业收入

 5,568.02

国防

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

其他收入

 2,280.78

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化教育与传媒

 37,282.76

 

 

社会保障和就业

 199.96

 

 

医疗卫生

 393.46

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

地震灾后恢复重建支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

 227.67

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 313.81

本年收入合计

39,740.80

本年支出合计

38,417.66 

动用历年结余

 

当年结余

1,323.14

合计

39,740.80

合计

 39,740.80


 

 

2012年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

207

 

文化体育与传媒

32,041.92

4,539.68

27,502.24

207

01

文化

32,041.92

4,539.68

27,502.24

208

 

社会保障和就业

199.96

187.4

12.56

208

05

行政事业单位离退休

199.96

187.4

12.56

210

 

医疗卫生

393.46

388.66

4.80

210

05

医疗保障

388.66

388.66

 

210

99

其他医疗卫生

4.80

 

4.80

221

 

住房改革

227.67

227.67

 

221

02

住房改革支出

227.67

227.67

 

合    计

32,863.01

5,343.41

27,519.60

 

第三部分  上海图书馆上海科学技术情报研究所
2012年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金;以及部门的其他资金等。

一、关于上海图书馆上海科学技术情报研究所2012年部门决算收入情况说明
  上海图书馆上海科学技术情报研究所部门2012年部门决算收入总计39,740.80万元,其中:财政拨款收入31,892万元,占80.25%;事业收入5,568.02万元,占14.01%;其他收入2,280.78万元,占5.74%。

二、关于上海图书馆上海科学技术情报研究所2012年部门决算支出情况说明
  上海图书馆上海科学技术情报研究所部门2012年部门决算支出总计38,417.66万元,其中:基本支出10,583.74万元,占27.55%;项目支出27,833.92万元,占72.45%。

三、关于上海图书馆上海科学技术情报研究所部门2012年部门决算财政拨款支出情况说明
  上海图书馆上海科学技术情报研究所2012年部门决算财政拨款支出总计32,863.01万元,具体情况如下:

  1.“文化体育与传媒”2012年度决算32,041.92万元,其中:
  “文化”2012年度决算32,041.92万元。主要用于:本单位基本支出和文献购置费、公众服务、中心图书馆建设、文献资源共建共享、上海市文化信息资源共享工程建设、文献整理与保护、知识库系统建设、上海之窗、房屋及设备维修费等项目的支出。

  2.“社会保障和就业”2012年度决算199.96万元,其中:
  “行政事业单位离退休” 2012年度决算199.96万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险的支出。

  3.“医疗卫生”2012年度决算393.46万元,其中:
  “医疗保障” 2012年度决算388.66万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
  “其他医疗卫生支出” 2012年度决算4.8万元,主要用于:在职人员其他医疗卫生支出。

  4.“住房保障支出”2012年度决算227.67万元,其中:
  “住房改革支出” 2012年度决算227.67万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海图书馆上海科学技术情报研究所2012年度“三公经费”决算数
  2012年“三公经费”决算总数174.94万元,比预算节约5.86万元,其中:

  因公出国经费决算61.3万元,与预算持平,主要用于:主要开展国际合作交流、重大项目洽谈、业务交流、境外培训研修等因公出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

  公务用车购置及运行经费决算 67.14万元,比预算节约5.86 万元,主要用于:编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务接待经费决算 46.5万元,与预算持平,主要用于:政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。对外文化交流发生的出国(境)支出。